产业.直接选一支股票投资?别闹了,从产业下手更有效率!

本文作者:豹投资

许多人刚开始投资时,都会想询问一个问题——现在应该买哪支股票?但如果直接从上千档股票选出一支,可能有点不切实际,不过我们可以退而求其次,从产业下手:分析市场上的所有产业状况,找出目前的强势产业,再从中挑选股票,这样的策略远比直接挑一支股票来得有效率多了。而分析产业的目的,不只找出强势产业,也能看出逐渐消失的产业。毕竟,投资是为了获利,没有人希望投资到一支黄昏产业的股票,即使是之前投资的人,也希望能在损失更大前脱手。现在,我们就来教大家要怎幺分析产业,找出目前强势和弱势的产业!

产业月营收

我们可以透过各产业的月营收走向,了解此产业目前是成长还是衰退。请注意,是看产业月营收的增长率,而不是只比较当月份各产业的月营收数字大小:像上市股票中的塑胶产业,在2018年7月,月营收是所有产业的第8名,但它的月增率是下降的,表示7月份塑胶产业成长趋缓。除了和前一个月做比较,也可以和前一年的同一月份相比。

产业获利能力

产业的获利能力分析其实跟个股相同,都从产业毛利率、营利率、净利率分析。下面是2018年第3季的获利能力分析表。绿色表格代表3个比率皆超过10%的产业,分别有:建材营造类、水泥类、油电燃气类、塑胶类、半导体类。这些都是目前获利能力不错的产业。

(製图:豹投资)

产业涨跌幅

各产业的涨跌幅排行,更能直接且即时获得目前市场最看好哪一个产业。下图是各产业最近一年的涨跌幅(至2018/08为止),可以清楚地看到它们的近期表现。

(製图:豹投资)

快速结论透过分析市场上各个产业状况,再挑选出股票的方式,比直接看所有个股还更有效率。产业月营收、产业获利能力不仅看当季或当月的数字大小,也要和前一年的同一季(月)或上一季(月)做比较,推断这个产业是否正在成长或衰退。产业的涨跌幅其实是市场上投资人对于这个产业的看法:涨得越多,越看好这个产业;相反地,跌越多,越不看好。

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